基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领先优势混合C(012345) |
净值：
1.0039
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.0039 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 14,000,000.00 | 214,732,896.00 | 8.44 |
| 01093 | 石药集团 | 20,000,000.00 | 171,092,452.00 | 6.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,402,600.00 | 155,424,194.00 | 6.11 |
| 000528 | 柳工 | 13,000,000.00 | 143,780,000.00 | 5.65 |
| 600060 | 海信视像 | 5,500,000.00 | 132,660,000.00 | 5.22 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3,000,000.00 | 125,279,115.60 | 4.93 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 13,800,000.00 | 124,857,318.84 | 4.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000,000.00 | 119,052,592.00 | 4.68 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,400,000.00 | 115,610,657.40 | 4.55 |
| 688036 | 传音控股 | 1,116,228.00 | 105,148,677.60 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,158,200.00 | 63,537,408.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 890,519,074.35 | 35.01 | 70.29 |
| 金融业 | 221,121,282.00 | 8.69 | 17.45 |
| 采矿业 | 111,601,407.00 | 4.39 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,559,440.00 | 1.00 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 18,031,661.25 | 0.71 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.88 | 2,543,684,916.90 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.72 | 3,772,110,184.74 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 6.79 | 4,009,951,089.70 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 6.46 | 4,175,925,229.92 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.77 | 4,558,439,828.17 |
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