嘉实领先优势混合C(012345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
321,187.03 |
125,887.71 |
807,998.40 |
435,652.60 |
| 本期利润 |
-3,738,730.09 |
5,265,694.73 |
-1,030,247.65 |
6,434,881.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.07 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.88 |
7.42 |
-1.09 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.70 |
8.85 |
-0.05 |
15.21 |
| 期末可供分配利润 |
-3,942,692.89 |
-2,845,831.50 |
-6,539,836.67 |
-10,771,337.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
22,504,543.15 |
37,401,665.85 |
71,221,321.51 |
118,028,503.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
1.00 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.91 |
-0.25 |
-8.41 |
-8.36 |
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