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英大通惠多利债券C

(012353)

净值:
1.0350
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-09
  • 净值走势
曲线选择:
英大通惠多利债券C(012353)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-091.0350-0.03%
2022-12-081.0353-0.01%
2022-12-071.0354-0.07%
2022-12-061.0361-0.04%
2022-12-051.03650.02%
2022-12-021.03630.01%
2022-12-011.03620.00%
2022-11-301.0362-0.02%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 张大铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4126亿元
最近分红 英大通惠多利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2417/5133
最近一月 -0.50% 1880/5133
最近三月 -0.32% 1562/5133
最近六月 0.58% 2414/5133
最近一年 1.91% 2573/5133
今年以来 1.74% 2477/5133
成立以来 3.54% 3546/5133
基金简称 单位净值 日增长率
英大领先回报1.44910.32%
英大灵活配置B1.46030.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大通惠多利债券C(012353)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
英大通惠多利债券C(012353)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易祺坤 张大铮
  • 基金公告
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