英大通惠多利债券C(012353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,139,697.24 |
1,167,926.13 |
1,215.94 |
901.98 |
| 本期利润 |
881,477.04 |
1,023,587.76 |
1,929.77 |
941.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.83 |
2.62 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
3.23 |
2.94 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
135,058.82 |
4,848,550.62 |
702.04 |
1,583.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
28,646,433.19 |
108,880,492.74 |
67,954.02 |
64,885.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
12.87 |
9.34 |
7.50 |
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