基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财沪港深互联网A(012371) |
净值：
0.6231
|
日增长率：
-1.58%
|
累计净值：0.6231 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 245,200.00 | 13,405,427.89 | 9.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,500.00 | 13,073,259.23 | 9.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 125,700.00 | 12,586,606.23 | 8.72 |
| 03690 | 美团-W | 82,460.00 | 9,422,484.44 | 6.52 |
| 300059 | 东方财富 | 170,612.00 | 3,946,255.56 | 2.73 |
| 300033 | 同花顺 | 13,600.00 | 3,712,936.00 | 2.57 |
| 01024 | 快手-W | 64,100.00 | 3,700,264.48 | 2.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 75,000.00 | 3,591,000.00 | 2.49 |
| 688111 | 金山办公 | 12,479.00 | 3,494,743.95 | 2.42 |
| 02423 | 贝壳-W | 80,100.00 | 3,462,437.04 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,926,894.09 | 33.19 | 76.76 |
| 金融业 | 9,487,350.46 | 6.57 | 15.19 |
| 制造业 | 5,023,722.00 | 3.48 | 8.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 7.46 | 57,848,073.66 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.26 | 74,616,722.94 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.16 | 90,453,396.31 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.90 | 118,568,933.26 |
| 2025-06-30 | 94.90 | - | 11.20 | 144,417,356.84 |
微信公众号
证券之星APP
