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基金公告

东财沪港深互联网A(012371)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,901,623.04	18,819,116.95	12,087,964.76	23,066,354.68
利息合计	21,901.63	77,897.60	41,164.93	69,079.36
其中：存款利息收入	21,901.63	77,897.60	41,164.93	69,079.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,625,887.04	17,719,476.86	1,488,701.02	-3,747,867.20
其中：股票投资收益	-	14,567,863.54	802,340.33	-4,498,477.26
基金投资收益	-2,625,887.04	2,431,826.69	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	719,786.63	686,360.69	750,610.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,313,879.19	917,437.90	10,486,020.85	26,723,617.88
其他收入	16,241.56	104,304.59	72,077.96	21,524.64
费用	169,096.67	1,236,050.82	936,030.70	1,320,445.59
管理人报酬	8,961.81	736,106.51	654,114.87	911,380.74
基金托管费	896.19	73,610.71	65,411.52	91,138.05
销售服务费	86,999.24	269,258.85	142,222.32	173,926.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,408.12	147,516.91	74,281.99	144,000.00
利润总额	-23,070,719.71	17,583,066.13	11,151,934.06	21,745,909.09

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