首页 > 基金> 西部利得祥逸债券D(012376)
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西部利得祥逸债券D

(012376)
净值：
1.0521
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2186 2026-09-28
  • 净值走势
西部利得祥逸债券D(012376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05210.00%
2026-09-241.05210.04%
2026-09-231.05170.01%
2026-09-221.05160.03%
2026-09-211.05130.03%
2026-09-181.05100.03%
2026-09-171.05070.01%
2026-09-161.05060.02%
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基金情况

基金全称 西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.26亿元 份额规模 5.0316亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.38%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.870.182,740,517,600.31
2026-03-31-116.120.082,292,170,972.78
2025-12-31-117.870.072,208,057,635.09
2025-09-30-123.670.221,901,221,891.55
2025-06-30-114.480.042,083,208,260.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-易圣倩165915.31
2021-05-192022-03-16唐煜3013.94
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