西部利得祥逸债券D(012376)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,569,772.01 |
813,079.21 |
1,993,710.82 |
1,080,776.29 |
| 本期利润 |
1,192,236.23 |
621,321.64 |
2,482,196.18 |
1,467,818.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
1.21 |
4.66 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
1.28 |
4.77 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
10,249,740.82 |
856,985.25 |
239,620.98 |
112,479.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
327,049,703.24 |
43,134,821.23 |
54,505,210.66 |
53,456,413.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.02 |
16.35 |
14.87 |
12.74 |
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