基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利新兴景气龙头混合C(012383) |
净值：
0.8286
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：0.8286 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 528,490.00 | 150,883,895.00 | 8.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 518,800.00 | 126,370,893.60 | 7.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 151,600.00 | 91,764,350.18 | 5.31 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 688,900.00 | 77,556,362.00 | 4.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 457,730.00 | 73,968,005.37 | 4.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 976,850.00 | 71,769,169.50 | 4.15 |
| 00667 | 中国东方教育 | 8,533,500.00 | 59,522,589.30 | 3.45 |
| 601138 | 工业富联 | 869,600.00 | 57,402,296.00 | 3.32 |
| 02145 | 上美股份 | 602,200.00 | 53,082,857.48 | 3.07 |
| 01318 | 毛戈平 | 556,000.00 | 52,639,870.46 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,165,374.66 | 37.29 | 79.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,867,361.80 | 8.21 | 17.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,746,744.00 | 0.85 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 11,658,675.00 | 0.67 | 1.43 |
| 建筑业 | 181,280.00 | 0.01 | 0.02 |
| 金融业 | 20,767.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.02 | 5.20 | 0.39 | 1,727,439,687.19 |
| 2025-06-30 | 93.08 | 5.12 | 0.58 | 1,649,876,948.33 |
| 2025-03-31 | 89.48 | 5.55 | 4.45 | 1,669,734,059.07 |
| 2024-12-31 | 92.63 | 5.51 | 2.92 | 1,678,079,165.74 |
| 2024-09-30 | 94.41 | 4.46 | 0.67 | 1,563,860,072.89 |
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