宏利新兴景气龙头混合C(012383)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利新兴景气龙头混合C(012383)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,039.98	633,981.80	6,166,505.47	5,570,025.37
存出保证金	221,233.47	623,122.96	617,840.94	535,279.35
交易性金融资产	1,401,369,773.67	1,620,189,600.80	1,646,826,705.50	1,565,077,143.44
其中：股票投资	1,308,800,583.31	1,535,728,058.52	1,554,373,223.80	1,481,483,710.70
债券投资	92,569,190.36	84,461,542.28	92,453,481.70	83,593,432.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,513,629.13	24,204,335.92	3,432,655.08	1,062,307.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	721,815.25	1,761,155.94	-	42,938.20
应收申购款	329,415.85	100,789.64	4,092,174.34	1,111,698.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,430,154,629.75	1,656,410,273.97	1,703,925,978.71	1,607,972,629.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,266,422.76	-	18,328,189.64	32,396,564.50
应付赎回款	9,915,465.73	3,831,612.45	2,210,875.43	1,161,474.37
应付管理人报酬	1,503,727.41	1,593,548.55	2,032,069.65	1,860,766.49
应付托管费	250,621.23	265,591.43	338,678.24	310,127.73
应付销售服务费	67,903.73	89,423.82	117,671.03	103,746.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	380,405.22	753,149.39	2,819,328.98	3,741,171.12
负债合计	18,384,546.08	6,533,325.64	25,846,812.97	39,573,850.23
所有者权益
实收基金	1,700,489,814.47	2,235,238,002.13	2,414,899,522.76	2,494,359,892.77
未分配利润	-288,719,730.80	-585,361,053.80	-736,820,357.02	-925,961,113.68
所有者权益合计	1,411,770,083.67	1,649,876,948.33	1,678,079,165.74	1,568,398,779.09
负债及所有者权益总计	1,430,154,629.75	1,656,410,273.97	1,703,925,978.71	1,607,972,629.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年