首页 > 基金> 宏利中短债债券A(012384)
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宏利中短债债券A

(012384)
净值：
1.0997
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1217 2026-09-29
  • 净值走势
宏利中短债债券A(012384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.09970.01%
2026-09-281.09960.00%
2026-09-241.09960.01%
2026-09-231.09950.01%
2026-09-221.09940.00%
2026-09-211.09940.02%
2026-09-181.09920.02%
2026-09-171.09900.00%
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基金情况

基金全称 宏利中短债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 沈乔旸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 2.9629亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.010.15365,959,443.76
2026-03-31-95.745.40330,287,398.61
2025-12-31-105.670.04949,295,901.15
2025-09-30-114.690.401,574,566,522.03
2025-06-30-90.450.061,175,447,230.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-沈乔旸12448.48
2022-06-01-高春梅158211.34
2021-12-142022-07-12宋加旺2100.92
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