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首页 > 基金> 宏利中短债债券A(012384)
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宏利中短债债券A

(012384)
净值：
1.0825
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1045 2025-11-14
  • 净值走势
宏利中短债债券A(012384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08250.01%
2025-11-131.0824-0.01%
2025-11-121.08250.03%
2025-11-111.08220.03%
2025-11-101.08190.02%
2025-11-071.0817-0.04%
2025-11-061.0821-0.06%
2025-11-051.08270.02%
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基金情况

基金全称 宏利中短债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 2.1227亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.42%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.690.401,574,566,522.03
2025-06-30-90.450.061,175,447,230.36
2025-03-31-115.791.65164,530,524.77
2024-12-31-84.980.28326,660,948.96
2024-09-30-115.570.50309,636,864.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-沈乔旸9266.79
2022-06-01-高春梅12649.61
2021-12-142022-07-12宋加旺2100.92
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