宏利中短债债券A(012384)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利中短债债券A(012384) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利中短债债券A(012384)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,490,742.04	3,853,702.78	10,986,235.07	7,005,995.70
利息合计	271,335.37	150,421.43	214,015.55	165,069.01
其中：存款利息收入	38,623.22	8,755.43	45,809.41	31,693.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	232,712.15	141,666.00	168,206.14	133,375.53
投资收益合计	14,812,230.80	3,592,742.23	10,857,644.89	6,282,121.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,567,312.98	3,452,570.22	10,736,808.47	6,278,690.80
资产支持证券投资收益	244,917.82	140,172.01	120,836.42	3,430.23
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,612,777.23	92,892.23	-189,382.75	457,847.18
其他收入	19,953.10	17,646.89	103,957.38	100,958.48
费用	6,904,077.99	1,006,878.01	2,652,187.25	1,511,999.56
管理人报酬	2,438,833.18	399,964.14	923,385.28	509,993.64
基金托管费	812,944.40	133,321.38	307,795.12	169,997.89
销售服务费	1,747,472.35	196,549.78	550,344.78	348,243.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,580,940.59	148,450.28	593,748.65	344,591.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,580,940.59	148,450.28	593,748.65	344,591.97
其他费用	294,923.66	120,845.20	251,741.64	125,610.33
利润总额	4,586,664.05	2,846,824.77	8,334,047.82	5,493,996.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年