基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳品质回报6个月持有混合(012389) |
净值：
0.5211
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.5211 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 311,300.00 | 38,759,963.00 | 9.12 |
| 002001 | 新和成 | 1,287,760.00 | 36,598,139.20 | 8.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 216,800.00 | 34,475,536.00 | 8.11 |
| 300972 | 万辰集团 | 198,253.00 | 34,379,052.73 | 8.09 |
| 300677 | 英科医疗 | 859,660.00 | 33,672,882.20 | 7.92 |
| 300866 | 安克创新 | 313,859.00 | 32,798,265.50 | 7.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 846,500.00 | 25,132,585.00 | 5.91 |
| 603737 | 三棵树 | 959,330.00 | 23,119,853.00 | 5.44 |
| 688087 | 英科再生 | 630,704.00 | 21,078,127.68 | 4.96 |
| 301035 | 润丰股份 | 450,940.00 | 20,923,616.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,507,398.37 | 55.41 | 66.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,570,065.00 | 12.84 | 15.51 |
| 批发和零售业 | 34,379,052.73 | 8.09 | 9.77 |
| 金融业 | 25,132,585.00 | 5.91 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,352,495.13 | 0.32 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 448,056.00 | 0.11 | 0.13 |
| 采矿业 | 396,390.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.77 | - | 17.91 | 425,004,084.81 |
| 2026-03-31 | 79.33 | - | 18.03 | 568,121,931.93 |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 14.05 | 626,638,159.66 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 8.87 | 757,999,247.42 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.10 | 748,118,240.06 |
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