基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳品质回报6个月持有混合(012389) |
净值：
0.5770
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.5770 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,630,200.00 | 73,652,436.00 | 9.72 |
| 002624 | 完美世界 | 3,824,300.00 | 73,273,588.00 | 9.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,572,100.00 | 72,224,568.00 | 9.53 |
| 603444 | 吉比特 | 118,100.00 | 67,080,800.00 | 8.85 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,649,300.00 | 58,978,968.00 | 7.78 |
| 603737 | 三棵树 | 1,162,400.00 | 55,655,712.00 | 7.34 |
| 002946 | 新乳业 | 3,255,785.00 | 55,576,249.95 | 7.33 |
| 601595 | 上海电影 | 1,843,840.00 | 55,259,884.80 | 7.29 |
| 300133 | 华策影视 | 5,832,800.00 | 54,186,712.00 | 7.15 |
| 001328 | 登康口腔 | 1,387,065.00 | 52,320,091.80 | 6.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,625,270.40 | 55.10 | 60.22 |
| 制造业 | 166,136,201.19 | 21.92 | 23.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,446,596.80 | 14.44 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,048.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 134,643.08 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 8.87 | 757,999,247.42 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.10 | 748,118,240.06 |
| 2025-03-31 | 87.62 | - | 10.82 | 716,235,677.42 |
| 2024-12-31 | 89.60 | - | 10.77 | 734,728,381.65 |
| 2024-09-30 | 84.66 | - | 17.48 | 884,414,735.07 |
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