基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳品质回报6个月持有混合(012389) |
净值：
0.5106
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.5106 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 1,085,108.00 | 55,014,975.60 | 9.68 |
| 300677 | 英科医疗 | 909,200.00 | 53,351,856.00 | 9.39 |
| 603259 | 药明康德 | 540,100.00 | 52,983,810.00 | 9.33 |
| 002001 | 新和成 | 1,429,960.00 | 49,405,118.00 | 8.70 |
| 300972 | 万辰集团 | 249,453.00 | 45,525,172.50 | 8.01 |
| 301162 | 国能日新 | 497,348.00 | 32,551,426.60 | 5.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 209,300.00 | 31,554,068.00 | 5.55 |
| 300866 | 安克创新 | 245,359.00 | 26,545,390.21 | 4.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 869,900.00 | 26,488,455.00 | 4.66 |
| 603129 | 春风动力 | 95,100.00 | 21,739,860.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,712,044.72 | 50.29 | 63.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,866,550.00 | 9.83 | 12.40 |
| 批发和零售业 | 45,525,172.50 | 8.01 | 10.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,853,225.85 | 6.31 | 7.95 |
| 金融业 | 27,002,263.00 | 4.75 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 570,654.00 | 0.10 | 0.13 |
| 采矿业 | 184,000.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.33 | - | 18.03 | 568,121,931.93 |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 14.05 | 626,638,159.66 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 8.87 | 757,999,247.42 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.10 | 748,118,240.06 |
| 2025-03-31 | 87.62 | - | 10.82 | 716,235,677.42 |
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