信澳品质回报6个月持有混合(012389)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳品质回报6个月持有混合(012389)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	124,097,871.11	90,211,448.14	-144,675,354.57	-54,190,758.84
利息合计	296,577.30	140,689.27	494,334.05	240,153.45
其中：存款利息收入	296,577.30	140,689.27	494,334.05	240,153.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,362,575.63	22,504,051.45	-170,743,238.73	-107,493,098.69
其中：股票投资收益	84,151,101.25	16,539,133.93	-188,973,355.00	-114,557,987.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,211,474.38	5,964,917.52	18,230,116.27	7,064,888.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,438,718.18	67,566,707.42	25,573,550.11	53,062,186.40
其他收入	-	-	-	-
费用	10,044,076.22	5,118,141.66	12,816,872.69	6,945,184.41
管理人报酬	8,445,622.49	4,305,996.10	10,822,185.22	5,865,329.49
基金托管费	1,407,603.73	717,666.01	1,803,697.47	977,554.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,850.00	94,479.55	190,990.00	102,300.02
利润总额	114,053,794.89	85,093,306.48	-157,492,227.26	-61,135,943.25

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