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首页 > 基金> 兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)
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兴银稳安60天滚动持有债券A

(012392)
净值：
1.1526
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1526 2025-11-14
  • 净值走势
兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.15260.00%
2025-11-131.15260.01%
2025-11-121.15250.02%
2025-11-111.15230.01%
2025-11-101.15220.02%
2025-11-071.1520-0.02%
2025-11-061.1522-0.03%
2025-11-051.15250.02%
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基金情况

基金全称 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.270.091,142,494,513.76
2025-06-30-114.330.031,308,553,072.77
2025-03-31-106.070.111,374,066,793.47
2024-12-31-106.060.021,392,615,401.83
2024-09-30-117.350.082,222,313,435.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-王深1030.48
2021-05-192025-08-28李文程156214.78
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