兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
765,272.39 |
459,270.88 |
2,796,227.72 |
1,573,999.04 |
| 本期利润 |
817,959.03 |
490,776.28 |
2,644,397.43 |
1,874,210.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.98 |
2.93 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.00 |
3.29 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
4,464,763.88 |
5,058,557.22 |
5,602,595.93 |
9,957,883.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
38,932,733.62 |
46,674,118.13 |
55,876,063.53 |
112,891,321.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.46 |
14.57 |
13.44 |
12.17 |
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