基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方佳元6个月持有债券C(012398) |
净值：
1.1544
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1544 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 5,266,200.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,500.00 | 5,013,475.00 | 0.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 4,479,262.48 | 0.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 98,000.00 | 4,472,720.00 | 0.71 |
| 002027 | 分众传媒 | 450,250.00 | 3,629,015.00 | 0.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 137,500.00 | 3,482,875.00 | 0.56 |
| 002415 | 海康威视 | 110,200.00 | 3,473,504.00 | 0.55 |
| 601877 | 正泰电器 | 104,900.00 | 3,221,479.00 | 0.51 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 109,100.00 | 2,948,973.00 | 0.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 126,556.00 | 2,906,991.32 | 0.46 |
| 00763 | 中兴通讯 | 9,200.00 | 298,179.27 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,703,268.93 | 13.03 | 71.38 |
| 采矿业 | 7,556,686.00 | 1.21 | 6.60 |
| 金融业 | 5,194,202.00 | 0.83 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,657,380.00 | 0.74 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,643,871.23 | 0.74 | 4.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,890,474.00 | 0.62 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,948,973.00 | 0.47 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 1,493,638.00 | 0.24 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,225,985.00 | 0.20 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,153,909.00 | 0.18 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.83 | 98.95 | 1.44 | 627,053,688.31 |
| 2025-06-30 | 19.25 | 107.78 | 2.39 | 618,878,546.19 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 98.74 | 1.19 | 741,307,412.75 |
| 2024-12-31 | 17.25 | 111.62 | 0.80 | 775,495,773.86 |
| 2024-09-30 | 16.95 | 108.70 | 0.90 | 770,056,631.99 |
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