南方佳元6个月持有债券C(012398)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,611,375.86 |
3,452,889.08 |
2,985,230.80 |
2,533,560.69 |
| 本期利润 |
9,347,158.27 |
927,340.35 |
13,937,148.86 |
8,303,950.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.46 |
6.32 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
0.52 |
6.64 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
21,791,370.59 |
14,830,015.84 |
12,374,517.80 |
13,130,131.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
224,574,038.51 |
195,468,047.24 |
208,690,467.73 |
222,837,092.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.61 |
10.96 |
10.39 |
7.41 |
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