基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证生物医药指数(LOF)C(012417) |
净值：
0.3915
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.3915 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,646,918.00 | 848,262,655.80 | 10.57 |
| 600196 | 复星医药 | 18,802,418.00 | 500,708,391.34 | 6.24 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,789,868.00 | 419,328,594.44 | 5.23 |
| 002252 | 上海莱士 | 71,116,810.00 | 413,899,834.20 | 5.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 13,922,545.00 | 389,552,809.10 | 4.86 |
| 000661 | 长春高新 | 4,449,405.00 | 382,070,407.35 | 4.76 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,038,432.00 | 336,567,112.64 | 4.20 |
| 603087 | 甘李药业 | 5,240,400.00 | 335,385,600.00 | 4.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,494,415.00 | 321,205,819.55 | 4.00 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,136,522.00 | 315,953,116.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,759,128,481.29 | 71.79 | 75.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,864,020,739.58 | 23.24 | 24.45 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 193,436.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 51,354.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.04 | - | 5.33 | 8,021,448,199.08 |
| 2025-12-31 | 94.95 | 0.07 | 5.31 | 8,159,518,574.73 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 0.06 | 5.37 | 9,481,381,376.21 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
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