招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商国证生物医药指数(LOF)C(012417) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	743,511,680.27	240,657,266.72	-2,817,785,436.81	-3,439,501,619.59
利息合计	1,626,964.30	735,438.04	2,379,401.34	1,964,826.12
其中：存款利息收入	1,626,964.30	735,438.04	845,187.64	466,590.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,670,069,662.42	-946,624,603.71	-1,584,379,860.04	-800,225,782.40
其中：股票投资收益	-1,789,718,057.61	-1,022,228,256.52	-1,739,242,818.10	-908,684,757.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,892,069.30	2,032,031.01	7,083,373.38	4,418,986.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,756,325.89	73,571,621.80	147,779,584.68	104,039,988.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,407,987,709.97	1,184,930,130.22	-1,242,712,850.55	-2,642,928,010.47
其他收入	3,966,668.42	1,616,302.17	6,927,872.44	1,687,347.16
费用	113,572,838.54	57,358,487.55	125,408,149.72	64,313,328.13
管理人报酬	92,675,553.21	46,547,661.52	101,034,091.08	51,849,495.96
基金托管费	18,535,110.58	9,309,532.25	20,206,818.18	10,369,899.17
销售服务费	1,676,839.06	903,217.86	1,869,968.73	916,710.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	685,141.28	597,881.51	2,291,230.40	1,171,621.04
利润总额	629,938,841.73	183,298,779.17	-2,943,193,586.53	-3,503,814,947.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年