首页 > 基金> 平安合进1年定开债发起式(012418)
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平安合进1年定开债发起式

(012418)
净值：
1.0200
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1687 2026-06-29
  • 净值走势
平安合进1年定开债发起式(012418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02000.06%
2026-06-261.01940.01%
2026-06-251.01930.03%
2026-06-241.01900.02%
2026-06-231.0188-0.02%
2026-06-221.0190-0.01%
2026-06-181.01910.01%
2026-06-171.01900.04%
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基金情况

基金全称 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1079亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.10%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.24%
最近两年 3.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.778.1610,967,187.42
2025-12-31-92.658.3910,934,850.84
2025-09-30-104.380.10318,764,034.28
2025-06-30-130.970.20353,828,801.93
2025-03-31-109.791.24365,202,241.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-李晓天4290.61
2022-05-122023-11-27李瑾懿5645.35
2021-06-232025-05-07田元强141417.33
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