平安合进1年定开债发起式(012418)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安合进1年定开债发起式(012418)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,638,241.45	5,175,820.65	117,889,512.74	86,066,671.62
利息合计	26,821.69	21,586.48	1,232,314.30	521,443.52
其中：存款利息收入	16,760.88	14,682.93	897,506.26	468,942.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,060.81	6,903.55	334,808.04	52,501.41
投资收益合计	3,791,523.57	5,789,793.55	135,749,544.74	66,891,365.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,826,279.71	5,824,549.69	135,749,550.88	66,891,365.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-34,756.14	-34,756.14	-6.14	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,180,103.81	-635,559.38	-19,092,346.30	18,653,862.23
其他收入	-	-	-	-
费用	2,320,360.37	1,380,108.09	21,047,919.74	15,621,581.12
管理人报酬	836,884.12	539,085.84	6,253,340.65	4,556,295.55
基金托管费	278,961.38	179,695.28	2,084,446.90	1,518,765.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,030,428.90	543,614.95	12,218,875.37	9,210,842.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,030,428.90	543,614.95	12,218,875.37	9,210,842.39
其他费用	158,783.60	105,870.29	213,656.71	124,505.93
利润总额	-682,118.92	3,795,712.56	96,841,593.00	70,445,090.50

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