首页 > 基金> 汇添富鑫弘定开债A(012424)
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汇添富鑫弘定开债A

(012424)
净值：
1.0860
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1310 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富鑫弘定开债A(012424)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.08600.00%
2026-08-101.08600.04%
2026-08-071.08560.03%
2026-08-061.08530.04%
2026-08-051.08490.00%
2026-08-041.08490.02%
2026-08-031.08470.00%
2026-07-311.08470.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.04亿元 份额规模 12.9539亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.18%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.093.321,404,200,874.84
2026-03-31-141.860.461,391,445,378.07
2025-12-31-135.060.281,380,070,994.31
2025-09-30-127.890.221,430,379,590.92
2025-06-30-139.710.091,633,037,126.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-晏建军3562.62
2023-02-202025-08-29陆丛凡9218.57
2022-01-212023-03-02胡娜4051.54
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