汇添富鑫弘定开债A(012424)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫弘定开债A(012424)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,926,573.32	14,092,579.31	95,031,143.28	45,777,901.49
利息合计	94,428.93	78,111.83	86,254.91	37,604.77
其中：存款利息收入	37,061.96	20,744.86	85,728.30	37,078.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,366.97	57,366.97	526.61	526.61
投资收益合计	56,490,383.32	27,328,363.65	67,354,736.84	32,832,859.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,490,383.32	27,328,363.65	67,354,736.84	32,832,859.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,658,238.93	-13,313,896.17	27,590,151.53	12,907,437.25
其他收入	-	-	-	-
费用	13,249,103.40	6,271,558.90	16,488,280.50	8,514,643.46
管理人报酬	4,593,873.37	2,417,052.48	4,441,212.82	2,036,354.57
基金托管费	1,531,291.16	805,684.14	1,480,404.27	678,784.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,906,428.90	2,940,961.16	10,349,463.41	5,686,422.39
其中：卖出回购金融资产支出	6,906,428.90	2,940,961.16	10,349,463.41	5,686,422.39
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	113,081.66
利润总额	12,677,469.92	7,821,020.41	78,542,862.78	37,263,258.03

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