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首页 > 基金> 南方价值臻选混合A(012426)
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选基池

南方价值臻选混合A

(012426)
净值：
1.0069
日增长率：
0.59%
累计净值：1.0069 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-01-24
  • 净值走势
曲线选择：
南方价值臻选混合A(012426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-01-241.00690.59%
2022-01-211.0010-0.60%
2022-01-201.0070-0.66%
2022-01-191.0137-0.79%
2022-01-181.02180.03%
2022-01-171.02150.73%
2022-01-141.0141-0.11%
2022-01-131.0152-1.35%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 卢玉珊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 11.6573亿元
最近分红 南方价值臻选混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 4244/6338
最近一月 -4.39% 3422/6338
最近三月 -2.91% 3123/6338
最近六月 -0.30% 1880/6338
最近一年 0.00% 5030/6338
今年以来 -5.51% 3599/6338
成立以来 0.10% 4530/6338
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.25843.98%
南方香港成长1.65501.60%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603606东方电缆37.771125.550.97制造业
300443金雷股份18.761092.010.94制造业
601012隆基股份17.091409.251.21制造业
002709天赐材料8.431282.371.10制造业
000858五粮液8.021759.511.51制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52465.5345.01
金融业3195.012.74
信息传输、软件和信息技术服务业1777.801.53
科学研究和技术服务业1645.641.41
水利、环境和公共设施管理业1386.861.19
其他56088.2348.12
南方价值臻选混合A(012426)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方价值臻选混合A(012426)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：卢玉珊
  • 基金公告
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