南方价值臻选混合A(012426)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,612,311.30 |
40,314,683.67 |
8,622,027.70 |
-21,285,721.40 |
| 本期利润 |
48,750,804.26 |
69,888,580.12 |
13,584,132.86 |
21,780,240.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.26 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.00 |
26.05 |
4.61 |
7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.31 |
29.65 |
4.69 |
7.38 |
| 期末可供分配利润 |
32,973,183.24 |
12,739,730.75 |
-21,363,513.22 |
-31,975,611.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.07 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
211,320,043.45 |
205,918,228.92 |
293,488,658.36 |
302,325,646.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.18 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.17 |
18.24 |
-4.52 |
-8.80 |
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