南方价值臻选混合A(012426)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,314,683.67 |
8,622,027.70 |
-21,285,721.40 |
-29,777,659.83 |
| 本期利润 |
69,888,580.12 |
13,584,132.86 |
21,780,240.80 |
9,501,271.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.05 |
4.61 |
7.13 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.65 |
4.69 |
7.38 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
12,739,730.75 |
-21,363,513.22 |
-31,975,611.11 |
-43,832,557.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
205,918,228.92 |
293,488,658.36 |
302,325,646.59 |
308,853,631.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.95 |
0.91 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.24 |
-4.52 |
-8.80 |
-12.43 |
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