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华夏核心制造混合C(012429)
华夏核心制造混合C
(012429)
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累计净值：1.1824
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2026-01-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-27 | 1.1824 | 1.72% |
| 2026-01-26 | 1.1624 | -1.92% |
| 2026-01-23 | 1.1852 | 0.03% |
| 2026-01-22 | 1.1848 | 0.35% |
| 2026-01-21 | 1.1807 | 1.44% |
| 2026-01-20 | 1.1639 | -1.30% |
| 2026-01-19 | 1.1792 | -1.45% |
| 2026-01-16 | 1.1965 | 0.89% |
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基金全称
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华夏核心制造混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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顾鑫峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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3.4408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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6.30%
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最近三月
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-5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.94%
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最近两年
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70.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 11,996,000.00 | 193,946,985.45 | 9.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 279,447.00 | 170,462,670.00 | 8.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 441,355.00 | 162,092,037.30 | 8.13 |
| 688213 | 思特威 | 1,090,702.00 | 103,714,853.18 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 186,525.00 | 100,915,393.19 | 5.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,298,814.00 | 83,819,051.11 | 4.20 |
| 002850 | 科达利 | 501,700.00 | 79,198,362.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,387,502.00 | 78,685,238.42 | 3.95 |
| 688052 | 纳芯微 | 477,372.00 | 75,510,702.96 | 3.79 |
| 688536 | 思瑞浦 | 435,429.00 | 69,616,388.52 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,133,222.49 | 37.07 | 61.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,161,170.88 | 18.41 | 30.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,623,671.35 | 3.24 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 30,905,399.06 | 1.55 | 2.57 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 6.91 | 1,994,088,713.66 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.96 | 2,865,046,857.24 |
| 2025-06-30 | 93.32 | 0.04 | 5.98 | 2,881,798,376.97 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 8.75 | 2,969,997,249.45 |
| 2024-12-31 | 79.91 | - | 22.81 | 2,923,365,509.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 顾鑫峰 | 402 | 36.30 |
| 2024-07-12 | 2025-09-02 | 高翔 | 417 | 48.19 |
| 2021-06-22 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 1116 | -21.11 |
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