华夏核心制造混合C(012429)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏核心制造混合C(012429)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,294,779.04	2,035,071.81	29,912,811.97	928,493.04
存出保证金	861,695.25	1,142,629.82	654,111.75	221,389.55
交易性金融资产	1,818,347,983.03	2,690,548,153.45	2,336,191,675.91	2,463,283,458.35
其中：股票投资	1,818,347,983.03	2,689,379,086.83	2,336,191,675.91	2,463,283,458.35
债券投资	-	1,169,066.62	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	56,813,799.26	27,213,369.07	-	282,980.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,292,241.39	-	-
应收申购款	169,913.71	232,607.43	300,649.29	3,251,411.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,013,984,467.22	2,895,624,819.92	3,004,056,399.17	3,026,801,489.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,312,425.49	488.45	67,639,362.74	9,850,741.90
应付赎回款	9,575,016.24	5,006,622.58	5,075,873.38	2,058,939.94
应付管理人报酬	2,058,507.14	2,769,520.27	3,072,787.24	3,016,619.02
应付托管费	343,084.54	461,586.71	512,131.21	502,769.84
应付销售服务费	235,920.22	326,826.10	361,623.72	342,077.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.19	5.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,370,799.93	5,261,396.65	4,029,105.83	4,134,319.10
负债合计	19,895,753.56	13,826,442.95	80,690,889.86	19,905,466.83
所有者权益
实收基金	1,713,107,427.64	3,133,616,838.70	3,393,616,809.38	3,833,183,090.09
未分配利润	280,981,286.02	-251,818,461.73	-470,251,300.07	-826,287,067.29
所有者权益合计	1,994,088,713.66	2,881,798,376.97	2,923,365,509.31	3,006,896,022.80
负债及所有者权益总计	2,013,984,467.22	2,895,624,819.92	3,004,056,399.17	3,026,801,489.63

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