基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元回报一年持有期混合(012434) |
净值：
0.8767
|
日增长率：
1.21%
|
累计净值：0.8767 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,500.00 | 57,201,392.43 | 5.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 305,400.00 | 49,351,864.28 | 4.68 |
| 688111 | 金山办公 | 100,277.00 | 31,737,670.50 | 3.01 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,257,500.00 | 30,332,071.49 | 2.87 |
| 600183 | 生益科技 | 420,600.00 | 22,720,812.00 | 2.15 |
| 605117 | 德业股份 | 240,240.00 | 19,459,440.00 | 1.84 |
| 601138 | 工业富联 | 294,700.00 | 19,453,147.00 | 1.84 |
| 03690 | 美团-W | 197,100.00 | 18,804,603.41 | 1.78 |
| 605589 | 圣泉集团 | 535,600.00 | 18,151,484.00 | 1.72 |
| 600958 | 东方证券 | 1,284,900.00 | 14,699,256.00 | 1.39 |
| 03958 | 东方证券 | 567,600.00 | 4,176,752.03 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,983,494.29 | 38.86 | 70.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,727,761.96 | 6.13 | 11.09 |
| 采矿业 | 34,407,691.94 | 3.26 | 5.89 |
| 租赁和商务服务业 | 17,026,438.00 | 1.61 | 2.92 |
| 金融业 | 15,255,396.00 | 1.45 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 13,063,644.59 | 1.24 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,078,885.90 | 0.86 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,112,496.00 | 0.77 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,178,059.00 | 0.59 | 1.06 |
| 教育 | 5,063,487.00 | 0.48 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 987,350.31 | 0.09 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 797.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | 5.17 | 2.71 | 1,055,079,932.94 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 5.27 | 1.98 | 952,795,713.78 |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.83 | 1.37 | 979,837,455.52 |
| 2024-12-31 | 91.38 | 5.74 | 0.93 | 1,004,123,188.84 |
| 2024-09-30 | 86.52 | 5.66 | 4.07 | 1,103,479,196.26 |
微信公众号
证券之星APP
