银华多元回报一年持有期混合(012434)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华多元回报一年持有期混合(012434) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华多元回报一年持有期混合(012434)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	245,052,092.09	52,089,587.35	89,550,938.24	10,384,058.87
利息合计	356,408.06	254,168.51	658,822.64	266,182.72
其中：存款利息收入	65,208.73	34,806.81	211,290.73	90,670.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	291,199.33	219,361.70	447,531.91	175,512.36
投资收益合计	158,346,522.60	33,193,051.30	-34,730,413.13	-118,353,019.25
其中：股票投资收益	140,259,199.42	22,525,302.46	-60,754,205.31	-131,739,105.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	495,222.66	173,081.22	1,560,696.03	506,040.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,592,100.52	10,494,667.62	24,463,096.15	12,880,044.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,349,161.43	18,642,367.54	123,622,528.73	128,470,895.40
其他收入	-	-	-	-
费用	13,998,666.48	6,879,100.71	14,829,487.48	7,598,634.20
管理人报酬	11,817,708.48	5,808,195.12	12,541,300.26	6,415,148.03
基金托管费	1,969,618.14	968,032.60	2,090,216.68	1,069,191.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,076.11	102,872.99	197,966.16	114,290.50
利润总额	231,053,425.61	45,210,486.64	74,721,450.76	2,785,424.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年