银华多元回报一年持有期混合(012434)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华多元回报一年持有期混合(012434)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,089,587.35	89,550,938.24	10,384,058.87	-243,927,669.93
利息合计	254,168.51	658,822.64	266,182.72	991,574.32
其中：存款利息收入	34,806.81	211,290.73	90,670.36	196,676.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	219,361.70	447,531.91	175,512.36	794,897.46
投资收益合计	33,193,051.30	-34,730,413.13	-118,353,019.25	-169,942,959.77
其中：股票投资收益	22,525,302.46	-60,754,205.31	-131,739,105.00	-193,058,166.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173,081.22	1,560,696.03	506,040.93	1,328,688.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,494,667.62	24,463,096.15	12,880,044.82	21,786,518.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,642,367.54	123,622,528.73	128,470,895.40	-74,976,284.48
其他收入	-	-	-	-
费用	6,879,100.71	14,829,487.48	7,598,634.20	26,887,086.71
管理人报酬	5,808,195.12	12,541,300.26	6,415,148.03	22,835,610.31
基金托管费	968,032.60	2,090,216.68	1,069,191.34	3,805,935.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,872.99	197,966.16	114,290.50	245,507.71
利润总额	45,210,486.64	74,721,450.76	2,785,424.67	-270,814,756.64

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