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华富新能源股票型发起式A(012445)
华富新能源股票型发起式A
(012445)
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累计净值：1.3832
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.3832 | -0.47% |
| 2026-06-17 | 1.3898 | -0.28% |
| 2026-06-16 | 1.3937 | 1.85% |
| 2026-06-15 | 1.3684 | 3.07% |
| 2026-06-12 | 1.3276 | 1.56% |
| 2026-06-11 | 1.3072 | -0.11% |
| 2026-06-10 | 1.3087 | -2.45% |
| 2026-06-09 | 1.3416 | 4.89% |
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基金全称
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华富新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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沈成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.88亿元
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份额规模
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8.0638亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.81%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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11.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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83.86%
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最近两年
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97.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100,000.00 | 441,870,000.00 | 7.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,629,450.00 | 396,415,882.00 | 6.78 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,300,000.00 | 243,800,000.00 | 4.17 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13,117,800.00 | 240,055,740.00 | 4.10 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 9,619,944.00 | 213,177,959.04 | 3.64 |
| 605117 | 德业股份 | 1,499,937.00 | 197,181,718.02 | 3.37 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3,400,000.00 | 191,896,000.00 | 3.28 |
| 001203 | 大中矿业 | 4,473,700.00 | 178,634,841.00 | 3.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,300,000.00 | 173,834,000.00 | 2.97 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,800,000.00 | 169,512,000.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,061,421,975.02 | 86.54 | 95.01 |
| 采矿业 | 210,974,681.00 | 3.61 | 3.96 |
| 房地产业 | 54,690,000.00 | 0.94 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 10.65 | 5,848,818,120.78 |
| 2025-12-31 | 93.30 | 0.07 | 10.71 | 4,162,231,400.47 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 7.11 | 1,512,927,845.49 |
| 2025-06-30 | 89.74 | 0.01 | 13.74 | 536,132,324.19 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 10.05 | 584,158,243.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 沈成 | 1636 | 42.50 |
| 2021-09-14 | 2023-02-17 | 陈奇 | 521 | -7.39 |
| 2021-06-29 | 2022-07-04 | 张娅 | 370 | 1.59 |
| 2021-06-29 | 2022-07-04 | 郜哲 | 370 | 1.59 |
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