华富新能源股票型发起式A(012445)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富新能源股票型发起式A(012445)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	565,845,661.94	41,441,326.89	-37,927,634.08	-56,435,877.49
利息合计	433,151.54	123,413.26	263,728.39	113,957.92
其中：存款利息收入	433,151.54	123,413.26	252,155.79	102,385.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,572.60	11,572.60
投资收益合计	377,035,542.33	20,180,887.94	-37,632,145.18	-52,683,139.24
其中：股票投资收益	367,286,186.30	16,699,799.13	-42,809,107.02	-57,028,615.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,220,381.96	-115,476.24	-47,427.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,528,974.07	3,596,565.05	5,224,389.51	4,345,476.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	187,551,617.92	20,939,706.34	-865,541.55	-4,075,750.08
其他收入	825,350.15	197,319.35	306,324.26	209,053.91
费用	21,408,363.93	4,532,092.83	7,826,765.78	3,477,692.78
管理人报酬	14,069,553.23	3,175,174.54	5,515,810.63	2,467,602.15
基金托管费	2,344,925.45	529,195.75	919,301.73	411,267.01
销售服务费	4,798,852.20	726,918.69	1,206,218.42	509,096.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,015.71	100,801.14	185,435.00	89,727.60
利润总额	544,437,298.01	36,909,234.06	-45,754,399.86	-59,913,570.27

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