基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略精选混合A(012466) |
净值：
0.9581
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日增长率：
2.04%
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累计净值：0.9581 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,443,419.00 | 75,202,129.90 | 10.49 |
| 688012 | 中微公司 | 127,931.00 | 59,935,673.50 | 8.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,700.00 | 52,959,000.00 | 7.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 120,478.00 | 51,805,540.00 | 7.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,900.00 | 48,003,500.00 | 6.70 |
| 688120 | 华海清科 | 128,446.00 | 41,382,732.28 | 5.77 |
| 300502 | 新易盛 | 60,620.00 | 36,796,340.00 | 5.13 |
| 002916 | 深南电路 | 78,713.00 | 36,042,682.70 | 5.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 64,197.00 | 35,269,189.83 | 4.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,634.00 | 23,349,278.70 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 648,278,169.62 | 90.43 | 96.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,578,108.75 | 3.71 | 3.94 |
| 采矿业 | 155,609.52 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,695.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.17 | 2.62 | 3.67 | 716,863,168.10 |
| 2026-03-31 | 92.54 | 4.40 | 3.21 | 445,537,833.23 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 1.92 | 4.97 | 449,996,373.11 |
| 2025-09-30 | 94.08 | 1.51 | 4.48 | 511,740,644.82 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 0.35 | 5.79 | 431,210,021.17 |
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