嘉实策略精选混合A(012466)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,341,791.58 |
19,046,779.16 |
-61,313,744.64 |
-55,498,137.29 |
| 本期利润 |
74,835,963.78 |
-7,014,420.44 |
-76,797,582.55 |
-35,982,305.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.42 |
-1.68 |
-14.99 |
-6.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.61 |
-1.59 |
-13.74 |
-6.17 |
| 期末可供分配利润 |
-308,403,694.65 |
-439,720,664.55 |
-462,837,196.11 |
-459,979,445.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.52 |
-0.51 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
426,888,105.87 |
408,695,468.13 |
443,743,488.24 |
523,963,247.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.48 |
0.49 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.94 |
-51.83 |
-51.05 |
-46.75 |
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