基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略精选混合C(012467) |
净值：
0.5759
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.5759 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,300.00 | 37,105,241.86 | 7.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 510,500.00 | 37,076,368.87 | 7.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 220,600.00 | 35,648,399.68 | 6.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 449,400.00 | 29,071,686.00 | 5.68 |
| 688213 | 思特威 | 243,562.00 | 29,022,847.92 | 5.67 |
| 688012 | 中微公司 | 94,766.00 | 28,334,086.34 | 5.54 |
| 002410 | 广联达 | 1,937,100.00 | 27,235,626.00 | 5.32 |
| 300679 | 电连技术 | 311,400.00 | 17,749,800.00 | 3.47 |
| 002126 | 银轮股份 | 421,390.00 | 17,428,690.40 | 3.41 |
| 688630 | 芯碁微装 | 119,000.00 | 16,819,460.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,290,549.09 | 39.14 | 71.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,763,901.06 | 13.83 | 25.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,134,340.00 | 1.78 | 3.25 |
| 建筑业 | 418,290.00 | 0.08 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.08 | 1.51 | 4.48 | 511,740,644.82 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 0.35 | 5.79 | 431,210,021.17 |
| 2025-03-31 | 90.50 | 0.34 | 9.00 | 436,951,958.75 |
| 2024-12-31 | 92.87 | 6.11 | 1.56 | 467,074,318.07 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 4.30 | 1.20 | 538,772,966.37 |
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