嘉实策略精选混合C(012467)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实策略精选混合C(012467)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,421,373.02	-4,138,878.27	-72,919,209.36	-33,828,540.41
利息合计	104,581.25	53,600.09	72,023.71	35,537.14
其中：存款利息收入	104,581.25	53,600.09	72,023.71	35,537.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,120,831.78	23,125,269.76	-56,809,292.57	-54,385,017.57
其中：股票投资收益	71,195,275.65	21,584,103.91	-62,167,753.59	-57,296,770.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,749.25	-32,611.86	856,561.68	584,324.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,915,806.88	1,573,777.71	4,501,899.34	2,327,428.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,172,704.96	-27,322,906.08	-16,207,629.55	20,512,951.42
其他收入	23,255.03	5,157.96	25,689.05	7,988.60
费用	6,722,169.79	3,248,254.47	7,962,775.49	4,186,435.28
管理人报酬	5,440,594.65	2,621,365.54	6,471,928.15	3,395,280.95
基金托管费	906,765.83	436,894.29	1,078,654.60	565,880.12
销售服务费	185,093.70	88,767.16	216,432.67	113,014.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,708.13	101,227.48	195,752.37	112,251.84
利润总额	78,699,203.23	-7,387,132.74	-80,881,984.85	-38,014,975.69

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