基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心精选12个月持有混合C(012478) |
净值：
1.7536
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日增长率：
1.56%
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累计净值：1.7536 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 114,620.00 | 69,574,340.00 | 9.81 |
| 002384 | 东山精密 | 257,000.00 | 67,423,950.00 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,900.00 | 65,913,000.00 | 9.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,040.00 | 34,262,600.00 | 4.83 |
| 688347 | 华虹宏力 | 99,739.00 | 33,542,225.70 | 4.73 |
| 002916 | 深南电路 | 72,100.00 | 33,014,590.00 | 4.65 |
| 000657 | 中钨高新 | 298,900.00 | 28,610,708.00 | 4.03 |
| 301526 | 国际复材 | 571,200.00 | 26,657,904.00 | 3.76 |
| 300373 | 扬杰科技 | 145,100.00 | 22,814,073.00 | 3.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 98,333.00 | 15,617,247.06 | 2.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 194,000.00 | 15,063,783.78 | 2.12 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,062.00 | 198,500.50 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,545,296.48 | 83.26 | 94.47 |
| 金融业 | 22,276,341.00 | 3.14 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,868,042.41 | 1.67 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,661.61 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,471.38 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.28 | 0.04 | 9.53 | 709,307,850.07 |
| 2026-03-31 | 80.60 | - | 12.12 | 483,915,853.18 |
| 2025-12-31 | 87.70 | - | 15.23 | 554,334,671.31 |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 6.76 | 671,711,380.52 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.69 | 826,763,475.69 |
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