基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心精选12个月持有混合C(012478) |
净值：
1.3139
|
日增长率：
-1.96%
|
累计净值：1.3139 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 302,900.00 | 65,620,256.00 | 9.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 158,100.00 | 63,821,808.00 | 9.50 |
| 601138 | 工业富联 | 953,100.00 | 62,914,131.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 169,800.00 | 62,107,746.00 | 9.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,244.00 | 61,273,300.00 | 9.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 191,057.00 | 40,752,458.10 | 6.07 |
| 002384 | 东山精密 | 565,500.00 | 40,433,250.00 | 6.02 |
| 09636 | 九方智投控股 | 591,764.00 | 40,304,044.78 | 6.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 855,410.00 | 38,647,423.80 | 5.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 462,110.00 | 33,951,221.70 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,168,051.47 | 60.91 | 80.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,920,723.80 | 14.88 | 19.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.39 | - | 6.76 | 671,711,380.52 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.69 | 826,763,475.69 |
| 2025-03-31 | 64.38 | - | 35.58 | 779,763,927.25 |
| 2024-12-31 | 70.57 | - | 37.81 | 749,670,074.29 |
| 2024-09-30 | 72.01 | - | 32.93 | 804,330,761.42 |
微信公众号
证券之星APP
