富国匠心精选12个月持有混合C(012478)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

富国匠心精选12个月持有混合C(012478)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	619,151,893.87	127,523,542.77	33,209,219.66	8,932,531.81
利息合计	490,082.36	353,464.28	690,380.93	263,658.12
其中：存款利息收入	490,082.36	353,464.28	684,980.99	258,258.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,399.94	5,399.94
投资收益合计	458,917,212.08	43,191,962.55	29,871,034.10	-27,765,484.91
其中：股票投资收益	454,277,278.90	39,825,534.78	25,021,695.00	-31,125,742.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,373.66	-	-845,250.33	-845,250.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,637,559.52	3,366,427.77	5,694,589.43	4,205,507.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,744,599.43	83,978,115.94	2,647,804.63	36,434,358.60
其他收入	-	-	-	-
费用	10,894,045.96	5,601,255.56	11,140,640.54	5,570,535.75
管理人报酬	8,954,688.14	4,614,393.88	9,171,485.10	4,586,353.50
基金托管费	1,492,447.97	769,065.59	1,528,580.87	764,392.30
销售服务费	252,371.11	119,975.69	250,814.54	126,317.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,538.74	97,820.40	189,753.31	93,466.10
利润总额	608,257,847.91	121,922,287.21	22,068,579.12	3,361,996.06

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