基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) |
净值：
0.8439
|
日增长率：
1.72%
|
累计净值：0.8439 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,500.00 | 75,360,564.63 | 7.91 |
| 002050 | 三花智控 | 1,392,200.00 | 67,424,246.00 | 7.08 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,208,874.00 | 58,388,614.20 | 6.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 357,100.00 | 57,706,452.97 | 6.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 582,117.00 | 48,793,046.94 | 5.12 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 484,900.00 | 44,125,900.00 | 4.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,068.00 | 40,227,336.00 | 4.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 400,000.00 | 38,308,000.00 | 4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,594.00 | 36,957,480.06 | 3.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 635,800.00 | 35,636,590.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,370,919.45 | 53.07 | 76.32 |
| 采矿业 | 59,941,875.00 | 6.29 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,279,896.84 | 4.44 | 6.38 |
| 租赁和商务服务业 | 30,596,175.00 | 3.21 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,023,408.00 | 2.52 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.53 | 0.52 | 10.43 | 952,215,555.14 |
| 2025-06-30 | 86.29 | 1.22 | 12.52 | 834,774,465.54 |
| 2025-03-31 | 85.82 | 1.71 | 12.68 | 947,571,499.42 |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.05 | 11.77 | 993,687,755.69 |
| 2024-09-30 | 86.26 | 0.91 | 13.01 | 1,131,660,181.57 |
微信公众号
证券之星APP
