前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,272,357.61 |
-69,908,369.13 |
-12,220,221.42 |
-12,385,859.69 |
| 本期利润 |
56,569,438.43 |
-4,174,816.68 |
20,167,059.16 |
-3,951,596.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.01 |
-1.39 |
6.09 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.06 |
-1.35 |
6.52 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-80,775,044.82 |
-136,573,506.85 |
-144,102,425.84 |
-185,301,396.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
285,330,299.57 |
286,669,646.01 |
315,678,170.84 |
324,965,481.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.68 |
0.69 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.88 |
-32.27 |
-31.34 |
-36.31 |
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