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建信汇益一年持有混合A(012485)
建信汇益一年持有混合A
(012485)
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累计净值：1.0719
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0719 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 1.0687 | -0.12% |
| 2025-11-06 | 1.0700 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 1.0674 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.0666 | -0.26% |
| 2025-11-03 | 1.0694 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.0688 | -0.20% |
| 2025-10-30 | 1.0709 | -0.08% |
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基金全称
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建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉 杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.5599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 162,000.00 | 1,374,016.64 | 0.77 |
| 601985 | 中国核电 | 154,200.00 | 1,343,082.00 | 0.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 132,200.00 | 1,325,966.00 | 0.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,500.00 | 1,023,000.00 | 0.57 |
| 01519 | 极兔速递-W | 104,400.00 | 932,181.80 | 0.52 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 20,500.00 | 885,645.38 | 0.50 |
| 600657 | 信达地产 | 214,600.00 | 875,568.00 | 0.49 |
| 601117 | 中国化学 | 113,100.00 | 841,464.00 | 0.47 |
| 300888 | 稳健医疗 | 21,800.00 | 834,940.00 | 0.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 69,200.00 | 831,784.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,632,775.44 | 8.75 | 65.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,085,363.00 | 1.17 | 8.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,276.00 | 1.05 | 7.83 |
| 金融业 | 1,325,966.00 | 0.74 | 5.52 |
| 房地产业 | 875,568.00 | 0.49 | 3.65 |
| 建筑业 | 841,464.00 | 0.47 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 778,181.00 | 0.44 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 570,245.00 | 0.32 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,799.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.74 | 81.42 | 1.90 | 178,565,616.80 |
| 2025-06-30 | 14.67 | 86.26 | 2.43 | 230,184,823.68 |
| 2025-03-31 | 12.91 | 89.52 | 3.44 | 260,239,176.28 |
| 2024-12-31 | 19.54 | 72.68 | 6.21 | 315,838,028.36 |
| 2024-09-30 | 22.91 | 74.92 | 1.77 | 490,378,475.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 杨荔媛 | 730 | 9.89 |
| 2022-01-20 | - | 尹润泉 | 1392 | 6.50 |
| 2021-11-05 | 2024-01-29 | 黎颖芳 | 815 | -4.21 |
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