建信汇益一年持有混合A(012485)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,015,974.29 |
3,625,767.40 |
2,234,632.96 |
-2,589,384.78 |
| 本期利润 |
10,541,363.99 |
3,964,892.03 |
24,002,750.67 |
13,415,898.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
1.59 |
5.04 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
1.57 |
5.02 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
6,780,828.74 |
1,639,699.41 |
-1,972,567.31 |
-10,653,553.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
145,773,634.06 |
216,629,254.56 |
296,141,903.86 |
475,803,580.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
3.67 |
2.07 |
-0.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
