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博时恒玺一年持有期混合A(012487)
博时恒玺一年持有期混合A
(012487)
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累计净值：1.0434
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0434 | -0.36% |
| 2026-09-23 | 1.0472 | 0.07% |
| 2026-09-22 | 1.0465 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0463 | 0.23% |
| 2026-09-18 | 1.0439 | 0.44% |
| 2026-09-17 | 1.0393 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 0.28% |
| 2026-09-15 | 1.0359 | -0.02% |
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基金全称
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博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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-4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.02%
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最近两年
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11.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 13,500.00 | 1,162,575.89 | 2.42 |
| 002384 | 东山精密 | 3,700.00 | 970,695.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 1.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,700.00 | 706,936.00 | 1.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 1.14 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 500.00 | 275,450.00 | 0.57 |
| 002484 | 江海股份 | 2,500.00 | 262,500.00 | 0.55 |
| 600183 | 生益科技 | 1,500.00 | 260,100.00 | 0.54 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1,500.00 | 247,605.00 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,380,738.22 | 17.44 | 85.67 |
| 批发和零售业 | 363,353.00 | 0.76 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,409.02 | 0.56 | 2.74 |
| 建筑业 | 172,608.00 | 0.36 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,498.00 | 0.22 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,396.60 | 0.22 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,587.00 | 0.21 | 1.05 |
| 采矿业 | 91,915.00 | 0.19 | 0.94 |
| 金融业 | 65,813.00 | 0.14 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,548.00 | 0.13 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 35,326.00 | 0.07 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 30,450.00 | 0.06 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.78 | 42.14 | 3.21 | 48,042,522.89 |
| 2026-03-31 | 13.02 | 62.06 | 4.40 | 41,687,926.08 |
| 2025-12-31 | 24.25 | 72.95 | 2.91 | 50,967,030.64 |
| 2025-09-30 | 24.41 | 71.49 | 3.34 | 50,394,220.21 |
| 2025-06-30 | 19.26 | 78.82 | 2.57 | 52,615,983.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 刘扬 | 695 | 10.67 |
| 2023-07-26 | 2025-12-26 | 于冰 | 884 | -1.61 |
| 2023-02-08 | 2024-12-05 | 李重阳 | 666 | -6.84 |
| 2021-07-06 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 750 | 1.16 |
| 2021-07-06 | 2023-02-08 | 吴渭 | 582 | 0.99 |
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