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博时恒玺一年持有期混合A(012487)
博时恒玺一年持有期混合A
(012487)
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累计净值：1.0046
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0046 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.0051 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.0041 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0046 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.0020 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.0016 | -0.29% |
| 2025-11-03 | 1.0045 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.0037 | -0.08% |
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基金全称
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博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.43%
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最近两年
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3.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 70,100.00 | 1,451,771.00 | 2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 786,897.46 | 1.56 |
| 01787 | 山东黄金 | 21,750.00 | 733,529.22 | 1.46 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 714,315.55 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,300.00 | 685,952.00 | 1.36 |
| 01378 | 中国宏桥 | 19,000.00 | 458,297.70 | 0.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,900.00 | 307,035.17 | 0.61 |
| 000603 | 盛达资源 | 10,900.00 | 288,196.00 | 0.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 285,500.00 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,400.00 | 245,080.00 | 0.49 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,400.00 | 239,712.03 | 0.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,700.00 | 184,851.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,513,394.89 | 8.96 | 52.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,918,975.11 | 3.81 | 22.13 |
| 采矿业 | 1,352,160.00 | 2.68 | 15.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 321,508.52 | 0.64 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 139,863.00 | 0.28 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,081.00 | 0.21 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,566.00 | 0.17 | 0.96 |
| 金融业 | 77,641.00 | 0.15 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,339.00 | 0.14 | 0.82 |
| 房地产业 | 49,716.00 | 0.10 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,890.00 | 0.07 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.41 | 71.49 | 3.34 | 50,394,220.21 |
| 2025-06-30 | 19.26 | 78.82 | 2.57 | 52,615,983.39 |
| 2025-03-31 | 19.18 | 69.25 | 2.90 | 50,307,891.78 |
| 2024-12-31 | 16.69 | 80.16 | 1.44 | 52,593,839.64 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 76.98 | 2.86 | 55,418,302.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 刘扬 | 377 | 6.55 |
| 2023-07-26 | - | 于冰 | 841 | -0.69 |
| 2023-02-08 | 2024-12-05 | 李重阳 | 666 | -6.84 |
| 2021-07-06 | 2023-02-08 | 吴渭 | 582 | 0.99 |
| 2021-07-06 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 750 | 1.16 |
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