博时恒玺一年持有期混合A(012487)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,329,958.59 |
524,759.90 |
-3,800,078.42 |
-3,600,668.83 |
| 本期利润 |
2,185,398.02 |
724,860.23 |
-868,127.13 |
-1,016,981.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
1.52 |
-1.61 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
1.53 |
-0.89 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润 |
-229,380.49 |
-3,043,074.00 |
-3,610,490.05 |
-3,827,725.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
47,480,072.66 |
49,052,722.18 |
48,731,078.53 |
54,249,712.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.48 |
-3.52 |
-4.97 |
-5.31 |
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