首页 > 基金> 招商招怡纯债D(012490)
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招商招怡纯债D

(012490)
净值：
1.1749
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1749 2026-05-13
  • 净值走势
招商招怡纯债D(012490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.17490.04%
2026-05-121.17440.03%
2026-05-111.17410.02%
2026-05-081.17390.02%
2026-05-071.17370.02%
2026-05-061.17350.00%
2026-04-301.1735-0.01%
2026-04-291.17360.04%
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基金情况

基金全称 招商招怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.44亿元 份额规模 4.6579亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.31%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.610.55545,404,466.45
2025-12-31-115.194.06540,805,799.61
2025-09-30-104.910.36537,913,936.81
2025-06-30-109.650.38540,778,962.99
2025-03-31-123.220.76534,888,521.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-欧阳倩蓉10329.06
2021-05-272023-07-18孙麓深7820.83
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