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招商招怡纯债D(012490)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0658 1.0658
2 2023-02-10 1.0662 1.0662
3 2023-02-03 1.0673 1.0673
4 2023-01-20 1.0680 1.0680
5 2023-01-19 1.0682 1.0682
6 2023-01-13 1.0705 1.0705
7 2023-01-12 1.0698 1.0698
8 2023-01-11 1.0698 1.0698
9 2023-01-10 1.0699 1.0699
10 2023-01-09 1.0713 1.0713
11 2023-01-06 1.0715 1.0715
12 2023-01-05 1.0718 1.0718
13 2023-01-04 1.0720 1.0720
14 2023-01-03 1.0719 1.0719
15 2022-12-31 1.0717 1.0717
16 2022-12-30 1.0716 1.0716
17 2022-12-29 1.0715 1.0715
18 2022-12-28 1.0713 1.0713
19 2022-12-27 1.0713 1.0713
20 2022-12-26 1.0714 1.0714
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