基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银双核动力混合A(012495) |
净值：
0.7156
|
日增长率：
-3.79%
|
累计净值：0.7156 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600391 | 航发科技 | 57,400.00 | 1,920,030.00 | 8.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,605.00 | 1,640,487.45 | 6.96 |
| 600316 | 洪都航空 | 58,600.00 | 1,637,284.00 | 6.94 |
| 300593 | 新雷能 | 53,800.00 | 1,617,228.00 | 6.86 |
| 600498 | 烽火通信 | 20,200.00 | 1,486,720.00 | 6.31 |
| 688387 | 信科移动 | 72,855.00 | 1,445,443.20 | 6.13 |
| 600482 | 中国动力 | 42,100.00 | 1,380,880.00 | 5.86 |
| 600118 | 中国卫星 | 15,800.00 | 1,296,390.00 | 5.50 |
| 002179 | 中航光电 | 27,400.00 | 1,265,880.00 | 5.37 |
| 688552 | 航天南湖 | 44,698.00 | 1,257,354.74 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.94 | 4.29 | 16.83 | 23,577,171.55 |
| 2026-03-31 | 92.93 | 1.02 | 8.32 | 29,773,793.27 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 1.73 | 10.72 | 17,495,305.38 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 4.21 | 1.81 | 7,163,866.29 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 2.98 | 5.49 | 10,180,730.87 |
微信公众号
证券之星APP
