民生加银双核动力混合A(012495)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银双核动力混合A(012495)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,665,925.75	9,897,479.15	7,469,345.08	7,617,902.53
其中：股票投资	16,362,896.82	9,593,667.42	7,469,345.08	7,617,902.53
债券投资	303,028.93	303,811.73	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	85,680.08	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	396,954.20	2,065.08	1,199.85	19.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,023,617.09	10,458,634.41	8,228,280.31	8,281,347.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	121,585.35
应付赎回款	1,510,567.20	266,376.66	1,751.81	15,578.28
应付管理人报酬	13,479.07	9,438.22	8,763.06	8,182.30
应付托管费	2,246.51	1,573.04	1,460.52	1,363.70
应付销售服务费	1,952.75	315.22	30.61	13.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	66.18	200.40	994.54	39,320.00
负债合计	1,528,311.71	277,903.54	13,000.54	186,042.73
所有者权益
实收基金	22,273,066.14	15,772,707.32	14,562,470.78	15,141,938.84
未分配利润	-4,777,760.76	-5,591,976.45	-6,347,191.01	-7,046,633.96
所有者权益合计	17,495,305.38	10,180,730.87	8,215,279.77	8,095,304.88
负债及所有者权益总计	19,023,617.09	10,458,634.41	8,228,280.31	8,281,347.61

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