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同泰行业优选股票A(012496)
同泰行业优选股票A
(012496)
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累计净值：0.5231
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.5231 | 0.81% |
| 2026-03-19 | 0.5189 | -1.54% |
| 2026-03-18 | 0.5270 | 2.57% |
| 2026-03-17 | 0.5138 | -4.20% |
| 2026-03-16 | 0.5363 | -1.05% |
| 2026-03-13 | 0.5420 | -1.08% |
| 2026-03-12 | 0.5479 | -0.96% |
| 2026-03-11 | 0.5532 | -0.41% |
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基金全称
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同泰行业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.5412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.49%
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最近一月
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-8.61%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.23%
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最近两年
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-1.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,035.00 | 4,114,094.25 | 9.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,171.00 | 3,951,563.93 | 8.83 |
| 01347 | 华虹半导体 | 58,000.00 | 3,892,336.27 | 8.70 |
| 688041 | 海光信息 | 16,821.00 | 3,774,800.61 | 8.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,283.00 | 3,189,072.51 | 7.13 |
| 688343 | 云天励飞 | 41,711.00 | 3,173,372.88 | 7.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,700.00 | 2,720,975.00 | 6.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,900.00 | 2,695,678.15 | 6.02 |
| 688220 | 翱捷科技 | 31,572.00 | 2,608,162.92 | 5.83 |
| 688691 | 灿芯股份 | 24,278.00 | 2,475,870.44 | 5.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,187,875.48 | 38.41 | 54.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,337,150.08 | 32.04 | 45.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.25 | - | 1.39 | 44,751,348.20 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.22 | 0.82 | 44,925,901.89 |
| 2025-06-30 | 88.72 | - | 1.18 | 44,475,143.68 |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 0.09 | 45,716,892.71 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 0.87 | 48,883,219.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 316 | 2.89 |
| 2023-04-07 | - | 陈宗超 | 1082 | -25.60 |
| 2021-08-30 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 606 | -36.45 |
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