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同泰行业优选股票A(012496)
同泰行业优选股票A
(012496)
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累计净值：0.5885
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 0.5885 | 1.01% |
| 2026-01-07 | 0.5826 | 1.36% |
| 2026-01-06 | 0.5748 | 0.88% |
| 2026-01-05 | 0.5698 | 4.53% |
| 2025-12-31 | 0.5451 | -1.87% |
| 2025-12-30 | 0.5555 | 1.41% |
| 2025-12-29 | 0.5478 | 0.18% |
| 2025-12-26 | 0.5468 | -1.64% |
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基金全称
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同泰行业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.5865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.96%
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最近一月
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7.02%
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最近三月
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6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.30%
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最近两年
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30.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 67,000.00 | 4,893,572.80 | 10.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,000.00 | 4,052,700.00 | 9.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,700.00 | 3,991,457.26 | 8.88 |
| 02013 | 微盟集团 | 1,525,000.00 | 3,940,193.44 | 8.77 |
| 688220 | 翱捷科技 | 32,664.00 | 3,609,372.00 | 8.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,190.00 | 3,511,770.00 | 7.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,915.00 | 3,491,338.95 | 7.77 |
| 688027 | 国盾量子 | 8,770.00 | 3,078,270.00 | 6.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,142.00 | 2,838,150.00 | 6.32 |
| 688041 | 海光信息 | 10,200.00 | 2,576,520.00 | 5.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,418,145.83 | 49.90 | 77.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,349,920.00 | 14.13 | 22.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.22 | 0.82 | 44,925,901.89 |
| 2025-06-30 | 88.72 | - | 1.18 | 44,475,143.68 |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 0.09 | 45,716,892.71 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 0.87 | 48,883,219.08 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 0.77 | 55,959,128.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 243 | 15.76 |
| 2023-04-07 | - | 陈宗超 | 1009 | -16.30 |
| 2021-08-30 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 606 | -36.45 |
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