同泰行业优选股票A(012496)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
27,504,898.80 |
2,585,129.88 |
967,304.70 |
3,241,624.13 |
| 利息合计 |
3,828.42 |
4,692.28 |
2,500.84 |
8,763.41 |
| 其中：存款利息收入 |
3,828.42 |
4,692.28 |
2,500.84 |
8,763.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,310,733.01 |
6,815,333.57 |
5,012,455.85 |
340,057.52 |
| 其中：股票投资收益 |
15,285,541.58 |
6,604,087.68 |
4,812,522.32 |
-5,152.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
166.44 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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-2.00 |
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| 股利收益 |
25,191.43 |
211,081.45 |
199,933.53 |
345,210.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,996,569.61 |
-4,304,075.74 |
-4,062,104.20 |
2,876,117.74 |
| 其他收入 |
193,767.76 |
69,179.77 |
14,452.21 |
16,685.46 |
| 费用 |
462,606.14 |
688,801.15 |
395,953.54 |
923,286.80 |
| 管理人报酬 |
318,749.27 |
547,164.60 |
277,541.91 |
645,733.09 |
| 基金托管费 |
53,124.95 |
91,194.06 |
46,256.94 |
107,622.17 |
| 销售服务费 |
37,406.45 |
47,906.64 |
22,383.98 |
62,978.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
0.34 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
0.34 |
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- |
| 其他费用 |
53,325.47 |
2,535.51 |
49,770.71 |
106,953.08 |
| 利润总额 |
27,042,292.66 |
1,896,328.73 |
571,351.16 |
2,318,337.33 |
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